日常财务抽查记录(日常财务抽查记录：如何确保合规性与透明度？)

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日常财务抽查记录日期：[填写具体日期] 抽查人员：[填写抽查人员姓名] 抽查内容：财务凭证：检查所有财务凭证是否完整，包括收据、发票、银行对账单等。账目核对：核对现金、银行存款、应收账款、应付账款等各项账目是否相符。财务报表：检查财务报表是否准确无误，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。预算执行情况：检查各部门预算执行情况，是否有超支现象。内部控制：检查内部控制制度是否健全，是否存在漏洞。税务申报：检查税务申报情况，确保按时缴纳税款。资产状况：检查固定资产、无形资产等资产状况，是否有损坏、报废等情况。资金管理：检查资金使用情况，是否存在挪用、浪费现象。审计问题：检查历年审计发现的问题是否得到整改，是否存在重复问题。其他事项：根据需要抽查的其他事项。抽查结果：无异常发现。部分部门存在小额超支现象。部分报表数据不准确。部分内部控制制度不够健全。部分税务申报未按时缴纳税款。部分资产状况良好，但有损坏、报废情况。部分资金使用存在浪费现象。部分审计问题未得到整改。部分其他事项需进一步调查。

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